2017年度福州市鼓楼区温泉街道办事处部门决算说明

　　目 录

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　按照《鼓楼区财政局关于批复鼓楼区温泉街道办事处2017年度部门决算的通知》（鼓财〔2018〕469号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要职责是：

　　（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

　　（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

　　（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

　　（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

　　（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

　　（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

　　（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

　　（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

　　（十）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，温泉街道办事处包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，鼓楼区温泉街道办事处重点完成了以下工作：

　　（一）坚持稳中有进，持续推进经济健康发展

　　1、狠抓经济指标。采取“固基、捡漏、挖潜、堵流、增量”五项措施，全力以赴抓好指标落实。2、强化招商引资。上报招商项目51项（总投资193.45 亿元），落地项目共34项，总投资147.65 亿元，招商工作全区暂列第一。3、优化楼宇服务。走访企业459家次，落户近1300家，投资额近160亿元，注册代办42家，总注册资本16.49亿元。提前完成交通厅综合大楼超亿楼宇、新天地大厦千万元楼宇提升，完成“光合魔方”楼宇创客空间引入。

　　（二）坚持建管结合，不断提升城市宜居品质

　　1、高标准实施环境综合整治。提前完成省农行大楼、省银河大酒店夜景亮化；做好树汤路污水管道整治改造；区公安分局办公楼外立面景观改造项目正在招投标。2、持续推进老旧小区整治。完成4个老旧小区长效管理扩面，指导6个小区组建业委会；完成“一户一表”改造250户。3、快速推进攻坚2017及内河征迁。海西商务大厦、福建邮政广场基本竣工，汇诚中心、科艺宫综合楼、琼河小学教学综合楼、温泉公园扩湖工程等项目均按序时进度推进。完成晋安河湖东路口至温泉支路桥河段右岸房屋拆迁、第一批内河征迁等3个项目；完成磐石新城逾期回迁。东水路省水文总站周边旧屋区改造交地5.26亩，征迁4811平方米，征迁11户；市服务公司宿舍周边地块（温泉支路口地块）征迁6户。第二批内河水系征迁项目已完成4项，已拆除完毕3项，正在拆除2项。4、有效提升市容环境精细化水平。完成黄标车淘汰工作；1-10月累计取缔占道摊点990多摊，纠正占道经营1200多起，查处乱堆放190余起，处罚金额108230元；拆除历史违建33起2769平方米；增加两车停放点划线达7570米、停车位达6920辆。市容和环卫考评均保持在十街镇的前三名。5、常态化巩固文明创建成果。叶世妹获得第三批全国岗位学雷锋标兵称号（国家级）；王剑林获得福州市最美志愿者；农工党福建省委机关志愿服务队获评鼓楼区最美志愿服务组织；东大社区孤寡老人“钥匙”管家获评鼓楼区最美志愿服务项目；金汤社区获评最美志愿社区；林忠坦获评鼓楼区最美志愿者。6、脚踏实地为民办实事。完成福新农贸市场改造提升工作；投入16.3万元完成鼓运公司、金福新村3号4号楼绿化改造；完成27处人行道后退线破损点整修；完成五四路203号和五四路205号低洼小区改造；完成温泉苑、天嘉大厦和省农发行3个易涝小区配电房改造并运行；落实17个易涝小区及地下车库防汛措施。

　　（三）坚持普惠共享，促进社会事业协调发展

　　1、推进场所建设。选址五四路147号原市经信委办公场所建设社区养老照料服务中心、温泉卫生服务中心、汤边社区新会址。2、关注民生福祉。慰问各类困难群体、弱势群体784人，发放慰问品及慰问金共计46.09万元；为低保、残疾困难家庭申请助学助医款6.4万元；发放80周岁以上高龄社会老人补贴172人次共21.3万元，发放价值66万元的政府购买居家养老服务券；做好惠民资金数据申报，涉及128万元；由街道兜底，对不符合区级困难补助条件但实际存在困难家庭给予每户每月120元居家养老服务券。依托六意企业和简单公益机构成立社区“东湖六意简单天使之家”爱心超市，设立爱心帮扶与扶贫助学活动公益基金。3、落实就业保障。登记下岗失业人员2713人再就业2685人；接收认定企业退休人员380人；两节慰问特困登记下岗失业人员、特困退休人员119人70800元；完成全民参保登记工作。4、强化计生管理。免费孕检列全区第三名；在东城边街灰炉新苑围栏上制作了生育文化长廊；印制科学育知识读本2000本，制做早教包300份，举办培训7场，以政府购买服务的形式为84户0-3岁婴幼儿家庭提供五大领域测评；完成家庭医生签约17344人；给予失独家庭生日每户每人300元慰问品。5、推进文体发展。联合举办“与爸爸妈妈共读国学经典”亲子活动，“立根谈读书”河东社区读书会等活动。温泉街道关工委被福建省关工委评为省级先进集体；温泉街道妇联被福州市妇联评为市级巾帼文明岗。

　　（四）坚持综合防控，切实维护社会安定稳定

　　为温泉派出所、各社区警务室配备治安电动巡逻车8辆，上调对抓获现行违法犯罪分子有功保安人员予以奖励的标准，全力降压盗窃警情,加强社区治安重点整治,平安建设三率工作排名第一。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年温泉街道办事处年初结转和结余5.58万元，本年收入5511.11万元，本年支出5511.11万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.58万元。

　　（一）2017年收入5511.11万元，比2016年决算数增加1647.18万元，增长43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5511.11万元，其中政府性基金117.82万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年支出5511.11万元，比2016年决算数增加1647.18万元，增长43％，具体情况如下：

　　1.基本支出775.40万元。其中，人员支出605.65万元，公用支出169.75万元。

　　2.项目支出4735.71万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出5393.29万元，比上年决算数增加1581.88万元，增长42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行(2010301)1062.96万元，较上年决算数增加396.15万元，增长59%。主要原因是办公场所租金增加。

　　（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）371.81万元，较上年决算数减少163.22万元，下降31%。主要原因是部分项目经费调整至事业运行（2010650）列支。

　　（三）事业运行（2010650）29.91万元，本单位2016年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，为今年新增项目经费。

　　（四）其他财政事务支出（2010699）27.68万元，较上年决算数减少11.36万元，下降29%。主要原因是减员一名。

　　（五）群众文化（2070109）14.00万元，新增2017年元宵灯会及街景布置经费。

　　（六）基层政权和社区建设（2080208）3561.84万元，较上年决算数增加1332.82万元，增长60%。主要原因是增加对社区（经合社）的经费拨付。

　　（七）计划生育服务（2100717）50.72万元，较上年决算数减少16.38万元，下降24%。主要原因是部分由其他计划生育事务支出（2100799）列支。

　　（八）其他计划生育事务支出（2100799）25.34万元，本单位2016年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

　　（九）其他城乡社区支出（2129999）130.46万元，较上年决算数增加30.44万元，增长30%。主要原因是增加新聘临时人员支出。

　　（十）中小企业发展专项（2150805）29.40万元，本年新增服务业统计奖励金。

　　（十一）防震减灾信息管理（2200409）1.00万元，本年新增河东社区国家地震安全示范社区建设补助经费。

　　（十二）其他支出（2299901）88.17万元，为本年新增东水路拆迁装修补偿款。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出117.82 万元，比上年决算数增加65.3万元，增长124%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）117.82 万元，较2016年决算数增加65.3万元，增长124%。主要原因是增加百日攻坚专项开支。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出775.40万元，其中：

　　（一）人员经费605.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费169.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.44万元，同比下降58%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是本年无因公出国（境）业务。 

　　（二）公务用车购置及运行费3.44万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降57%，主要是:公车改革，运行费用减少。 

　　（三）公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2017年度机关运行经费支出134.90万元，比上年决算数增长52%，主要是:办公场所租金增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表

　　1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表

　　11、2017年项目绩效自评报告

　　福州市鼓楼区温泉街道办事处

　　2018年11月3日