2017年度鼓楼区水部街道办事处部门决算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区水部街道办事处2017年度部门决算的通知》（鼓财〔2018〕457号）的批复，现将我单位2017年部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（十三）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，我街道包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，水部街道认真贯彻落实区委、区政府的工作部门要求，积极深入开展“重率先比担当、重服务比环境、重精品比项目”的“三重三比”竞赛活动，全力推进攻坚2017行动项目建设，鼓足干部精气神，勇于争当排头兵，撸起袖子加油干，街道经济及社会事业实现持续协调发展。

　　（一）担当作为，全力实现经济指标争先进位。（1）全力做好“招商2017”工作。（2）健全完善楼宇工作机制。（3）积极开展服务企业工作。

　　（二）攻坚2017，全力推进项目建设提速增效。（1）强化责任意识。（2）提前谋划推进。（3）推进水系治理。

　　（三）深化服务，全力打造宜居宜业优质环境。深入开展“环境提升年”活动，呈现“鼓楼蓝”，体现鼓楼“速度”，打造城市“会客厅”，促进政务服务水平和生活宜居环境的不断提升。

　　（四）立足群众，全力促进社会事业协调发展。（1）切实做好计划生育服务工作。（2）切实做好优抚帮困工作。（3）切实做好居家养老工作。（4）切实做好劳动保障工作。（5）切实做好公共文化工作。（6）切实提升服务群众能力。

　　（五）党建引领，不断提升城市基层党建水平。（1）优化基层党建组织机构。（2）推进党建服务中心建设。（3）打造薪火文化主题街区。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年鼓楼区水部街道办事处部门年初结转和结余0.00万元，本年收入2807.39万元，本年支出2807.39万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2017年收入2807.39万元，比2016年决算数减少220.78万元，下降7.29％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2807.39万元，其中政府性基金15.45万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年支出2807.39万元，比2016年决算数减少220.78万元，下降7.29％，具体情况如下：

　　1.基本支出493.54万元。其中，人员支出438.44万元，公用支出55.10万元。

　　2.项目支出2313.85万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出2791.94万元，比上年决算数减少218.72万元，下降7.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）761.71万元，较2016年决算数增加144.22万元，增长23.36%。主要原因是增员、调资、奖金、“五险一金”等人员经费增加。

　　（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出941.69万元，较2016年决算数增加544.02万元，增长136.80%。主要原因是加大力度对辖区民生方面的经费投入。

　　（三）2010650财政事务事业运行62.59万元，较2016年决算数增加6.52万元，增长11.63%。主要原因是调资、奖金、“五险一金”等人员经费增加。

　　（四）2040204治安管理支出83.63万元，较2016年决算数减少6.37万元，下降7.08%。主要原因是厉行节约，社区群防群治队伍人数相应精减，减少开支。

　　（五）2070109群众文化支出14万元,较2016年决算数增加14万元。主要原因是2017年新增项目。

　　（六）2070199其他文化支出106.99万元，较2016年决算数增加105.28万元，增长6156.73%。主要原因是街道加大综合文化站的经费投入。

　　（七）2080208基层政权和社区建设支出640.40万元，2016年决算数增加192.19万元，增长42.88%。主要原因是社区工作服务站人员增员产生的人员经费增加。

　　（八）2100717计划生育服务支出58.69万元，较2016年决算减少1.54万元，下降2.56%。主要原因是人员经费列支科目调整，节约开支。

　　（九）2100799其他计划生育事务支出3.63万元，较2016年决算数增加3.20万元，增长744.19%。主要原因增员列支科目调整产生的人员经费增加。

　　（十）2120104城管执法支出51.62万元，较2016年决算数减少55.80万元，下降51.95%。主要原因是“两违”处置费用和环境卫生保洁费用减少。

　　（十一）2120501城乡社区环境卫生支出1.22万元，较2016年决算数增加1.22万元。主要原因是2017年新增项目。

　　（十二）2150699其他安全生产监管支出9.77万元，较2016年决算增加2.40万元，增长32.56%。主要原因是用于安全生产检查的人员经费增加。

　　（十三）2150805中小企业发展专项支出6万元，较2016年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是政府增加对企业的补助。

　　（十四）2299901其他支出50万元，较上年决算数减少779.4万元，下降93.97%。主要原因是此类开支款项调整。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出15.45万元，比2016年决算数增加0.58万元，增长3.9%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120801征地和拆迁补偿支出15.45万元，2016年决算数增加15.45万元，主要原因是用于百日攻坚项目开支。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出493.54万元，其中：

　　（一）人员经费438.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费55.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.17万元，同比减少7.15万元，下降69.28%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。与2016年相比，因公出国（境）经费支出持平。主要原因是节约三公经费。

　　（二）公务用车购置及运行费3.17万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车运行费下降68.33%，主要是公车改革，公务车相关费用减少。

　　（三）公务接待费0.00万元。与2016年相比，公务接待持平。主要原因是节约三公经费，无接待活动。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出55.10万元，比2016年决算数增长26.32%，主要是公用经费的增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位无应开展绩效自评的2017年财政支出项目。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：

    1、2017年收支决算总表

　　2、2017年收入决算表

　　3、2017年支出决算表

　　4、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、2017年部门决算相关信息统计表

　　10、2017年政府采购情况表

    11、2017年项目绩效自评报告

    12、2017年水部街道公共文化工作经费绩效评价自评报告