2016年度鼓楼区建设投资管理中心决算说明

时间：2017-11-03 16:03 来源：鼓楼区建设投资管理中心

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按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区建设投资管理中心2016年度部门决算的通知》鼓财[2017]366号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
鼓楼区建设投资管理中收的主要职责是：
（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。
（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增

值。
（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。
二、部门预算单位基本情况
鼓楼区建设投资管理中心包括1个事业单位。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
鼓楼区建设投资管理中心差额拨补 11 11
三、部门主要工作总结
2016年，鼓楼区建设投资管理中心主要任务是根据区委、区政府的工作部署，按照区里对城建工作的新要求，积极参与我区重点工程项目建设、旧城（村）改造、努力推进各项工作任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全力推进旧屋区改造
我中心作为房屋征收项目业主单位全力抓好区里下达的各项旧改工作任务，主要包括：1.进一步加强协调沟通力度，协同区旧改办、财政局、征收办及各征迁工程处抓紧实施国有土地上房

屋征收工作。2.加大融资力度，全力解决征迁货币补偿资金支付问题。3.配合办理西洪路沿线、于山北坡、江厝路福州银联总厂周边、小柳路周边、东水路省水文总站等19个旧改项目的征收

相关手续。4.办理各旧改项目房源调拨、代购、产权发票开具等相关工作。5.各旧改地块的管线迁移工作。6.各旧屋区改造项目及基本建设支出的资金支付。
（二）按照区委、区政府的部署积极推进各建设项目建设
跟踪督促开发商建设的福大一号地、国棉厂、鼓西路互爱巷、华大村下后营、永安街、加洋巷及斗中新村等六个旧改项目的安置房建设进度，并同步做好区里下达其他的各项城建配套工程

如福大车队过渡房工程、市财政局大楼装修工程等任务。
（三）全力做好信访工作，化解矛盾以维护社会安定稳定
积极协同信访部门、有关街镇处理国棉厂、公正二村、灰炉村、琼河、华大村下等历年征迁项目遗留的信访问题，做到及时疏导化解，切实维护我区社会安定稳定。
四、2016年决算收支总体情况
2016年鼓楼区建设投资管理中心年初结转和结余29.87万元，本年收入20662.44万元，本年支出18917.59万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1774.72万元

。
（一）2016本年收入20662.44万元，比2015年决算数减少287552.52万元，下降93.3％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入20662.44万元，其中政府性基金4378.38万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2016本年支出18917.59万元，比2015年决算数减少278161.63万元，下降93.6％，具体情况如下：
1. 基本支出52.39万元。其中，人员支出48.5万元，公用支出3.89万元。
2. 项目支出18865.2万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出15631.4万元，比2015年决算数减少20008.9万元，下降56.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2010301行政运行10万元，较2015年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是新增基本建设支出。
（二）2019999 其他一般公共服务支出538.02万元，较2015年决算数减少989.73万元，下降64.78%。主要原因是基本建设支出减少。
（三）2070199其他文化支出200万元，较2015年决算数减少861.08万元，下降81.15%。主要原因是基本建设支出减少。
（四）2120199其他城乡社区管理事务支出1123万元，较2015年决算数增加1123万元，增长100%。主要原因是新增基本建设支出。
（五）2120201城乡社区规划与管理9950万元，较2015年决算数增加4497.63万元，增长82.49%。主要原因是基本建设支出增加。
（六）2120399其他城乡社区公共设施支出650万元，较2015年决算数减少1031.99万元，下降61.36%。主要原因是基本建设支出减少。
（七）2129999其他城乡社区支出1403.06万元，较2015年决算数减少9152.62万元，下降86.71%。主要原因是基本建设支出减少。
（八）2150805中小企业发展专项170万元，较2015年决算数增加170万元，增长100%。主要原因是新增基本建设支出。
（九）2210199其他保障性安居工程支出1587.32万元，较2015年决算数增加1587.32万元，增长100%。主要原因是新增基本建设支出。
六、政府性基金支出决算情况
    2016年政府性基金支出3286.19万元，比2015年决算数减少258152.73万元，下降98.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120801征地和拆迁补偿支出3286.19万元，较2015年决算数减少256996.1万元，下降98.74%。主要原因是基本建设支出减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0%，无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，无变化。
（二）公务用车购置及运行费0万元。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，无变化。
（三）公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，无变化。
八、机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增长0%，无变化。
九、项目绩效自评报告
    本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。
十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额437.75万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、政府采购工程支出417.32万元、政府采购服务支出0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
       10. 政府采购情况表