鼓楼区人民政府关于2023年区本级预算调整方案（草案）的报告

　　主任、各位副主任、委员：

　　今年以来，我们按照区委决策部署，落实区十八届人大二次会议决议精神，围绕全区经济发展大局，认真做好预算收支管理，财政运行总体平稳。根据全年预算收支预计情况和省财政厅新增债券资金到位情况，需增加一般公共预算支出、政府性基金支出总规模。按照《预算法》《预算法实施条例》有关规定，现将2023年地方政府债券安排情况和区本级预算调整情况报告如下：

　　一、政府债务安排情况

　　（一）2023年地方政府债务限额情况

　　经省政府同意，省财政厅下达鼓楼区2023年地方政府债务限额为45.85亿元，其中：一般债务14.53亿元，专项债务31.32亿元。与2022年核定限额44.93亿元相比，新增地方政府债务限额0.92亿元，其中：一般债务限额增加0.81亿元，专项债务限额增加0.11亿元。

　　（二）新增地方政府债券分配方案

　　按照省里确定的2023年地方政府债券资金使用范围，结合我区实际，经与区教育局、区国资中心等主管部门确认后，拟将鼓楼区2023年地方政府债券资金分配如下：

　　1.一般债券资金0.81亿元

　　（1）鼓楼区大腹山等全民健身步道建设项目2360万元；

　　（2）鼓楼区学校补短板与能力建设项目600万元；

　　（3）鼓楼区2021年老旧小区改造项目3700万元；

　　（4）鼓楼区安置房建设工程项目1435万元；

　　2.专项债券资金0.105亿元

　　（1）鼓楼区教育局附属体育场馆项目650万元；

　　（2）十五分钟健身圈项目400万元；

　　为提高债券资金使用效益，以上分配方案，若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的，拟按程序调整用于其他项目。

　　（三）再融资债券分配方案

　　再融资债券资金4.0959亿元，其中：用于偿还到期的地方政府一般债券本金0.3134亿元，用于偿还到期的地方政府专项债券本金3.7825亿元。

　　二、区本级预算调整情况

　　因民生支出以及重点项目资金需求增加，兼顾资金使用效益，预算执行中需通过动用预算稳定调解基金、调入资金等方式调整一般公共预算支出、政府性基金支出总规模，具体如下：

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.新增地方政府一般债券资金安排支出0.81亿元。

　　2.动用预算稳定调节基金2.5亿元，用于国投集团注册资本金、结算以前年度垃圾分类经费、支持基层社区建设、保障机关事业单位人员经费等支出。

　　3.从国有资本经营预算调入资金571万元。

　　4.从政府性基金两年以上结余中调入资金32万元。

　　5.从其他资金中调入315万元。

　　综上，区本级地方一般公共预算财力年初预算26.7亿元，因新增地方政府一般债券资金、动用稳定调节基金、调入资金等因素，本次调增3.4亿元，一般公共预算支出预算相应调整为30.1亿元。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.新增地方政府专项债券资金安排支出0.105亿元。

　　2.从一般公共预算调入资金1亿元，用于平衡基金预算和安排专项债券利息。

　　3.从其他资金中调入550万元，用于安排专项债券利息及发行费用。

　　综上，区本级年初政府性基金无预算安排，因新增专项债券、调入资金等因素，拟相应增加安排支出1.16亿元。

　　（三）国有资本经营预算调整方案

　　拟将本年区属国有企业按照上年度净利润30%上缴的收入486万元及两年以上专项结余资金85万元，合计571万元调出至一般公共预算统筹使用，切实发挥资金效益。

　　专此报告，请予审议。