鼓楼区人民政府关于2022年区本级预算调整方案（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

　　今年以来，受大规模留抵退税政策实施、减税降费持续扩围、疫情等因素叠加影响，财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变。根据中央经济工作会议“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，要保证财政支出强度，加快支出进度”的工作精神，为确保当年财政收支平衡，拟通过动用稳定调节基金、调入资金等方式增加支出总规模。此外，省财政厅下达我区的新增债券资金已到位，需分配到相关项目。根据《预算法》《预算法实施条例》等规定，现将2022年区本级新增地方政府债券分配以及预算收支变化等情况报告如下：

　　一、政府债务安排情况

　　（一）2022年地方政府债务限额情况

　　经省政府同意，省财政厅下达鼓楼区2022年地方政府债务限额为45.45亿元，其中：一般债务13.72亿元，专项债务31.73亿元。与2021年最终核定限额42.66亿元相比，新增地方政府债务限额2.79亿元，其中：一般债务限额0.80亿元，专项债务限额1.99亿元。因本年度全省限额空间调整尚未完成，我区最终债务限额需待省财政确定。

　　（二）新增地方政府债券分配方案

　　按照省里确定的2022年地方政府债券资金使用范围，结合我区实际，经与区教育局、福州软件园等主管部门确认后，拟将鼓楼区2022年地方政府债券资金分配如下：

　　1.一般债券资金0.80亿元

　　（1）鼓楼区通信缆化管沟建设工程项目安排300万元；

　　（2）鼓楼区市政基础设施建设项目安排700万元；

　　（3）鼓楼区安置房建设工程项目安排2700万元；

　　（4）鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新址建设项目安排100万元；

　　（5）鼓楼区新时代文明实践中心建设项目安排200万元；

　　（6）城区小街巷改造建设工程项目安排900万元；

　　（7）鼓楼区学校补短板与能力提升项目安排1991万元；

　　（8）福州海丝中央法务区公共服务中心建设项目安排500万元；

　　（9）洪山科技商务大厦提升改造项目安排134万元；

　　（10）城市健身步道项目安排100万元；

　　（11）福州海丝法务人才工作站建设项目安排372万元；

　　2.专项债券资金2.05亿元（其中600万元新增债券资金通过省级安排限额空间调整）

　　（1）软件园E区25地块福州软件园数字经济产业创新中心项目安排4815万元；

　　（2）软件园D区软件信息产业基地项目安排14361万元；

　　（3）十五分钟健身圈项目安排685万元；

　　（4）鼓楼国投学前教育工程项目安排600万元。

　　为提高债券资金使用效益，以上分配方案，若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的，拟按程序调整用于其他项目。

　　（三）外债转贷资金分配方案

　　区本级收到市财政局外债转贷资金84.04万元，拟下达区卫健部门用于医改促进项目。

　　（四）再融资债券分配方案

　　再融资债券资金1.08亿元，全部用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

　　（五）2021年一般债券资金结余调整方案

　　（1）新建环卫基础设施建设项目154.14万元因项目中部分工程未启动导致债券资金无法支出，拟调整用于同年度新建鼓楼区四绿工程建设项目。

　　（2）福州市屏西小学教学综合楼项目及福州市鼓楼区青少年活动中心项目，因项目结束剩余尾款0.28万元无需支出，拟调整用于同年度福州市开智学校建设项目。

　　以上合计154.42万元。

　　二、区本级预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.考虑到今年社区疫情防控、基层运转等支出增加，拟动用滚存的预算稳定调节基金2.5亿元，用于保障社区建设、基层疫情防控等支出。

　　2.按照区属国有企业上年度净利润的30%核算，区本级国有资本经营预算收入为776万元，拟全部调入一般公共预算使用。

　　综上，区本级地方一般公共预算财力年初预算28.5亿元，因新增地方政府一般债券资金、外债转贷资金、动用稳定调节基金、调入国有资本经营预算资金等因素，本次调增3.38亿元，一般公共预算支出预算相应调整为31.88亿元。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　年初政府性基金无预算安排，因新增专项债券2.05亿元、调入一般公共预算资金1亿元用于平衡基金预算，调入其他资金442万元用于安排专项债券利息及发行费用等因素，拟相应增加安排支出3.09亿元。

　　专此报告，请予审议。