福州市鼓楼区2020年预算执行情况报告和2021年预算草案

各位代表：

　　受福州市鼓楼区人民政府委托，现将鼓楼区2020年预算执行情况及2021年预算草案提请区十七届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是经受考验、极不寻常的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的外部环境变化，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在全区各级各部门共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，聚焦疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步完善财政管理，加力提效实施积极财政政策，有力促进全区经济平稳运行。

　　（一）全区预算收支执行情况

　　1.一般公共预算

　　全区一般公共预算总收入51.56亿元，比上年增长1.3%,其中:地方一般公共预算收入30.84亿元,比上年增长2.5%。一般公共预算支出35.98亿元（含省市专款和上年结转等支出，下同）。

　　2.政府性基金

　　全区政府性基金上级补助收入40.25亿元，本年支出21.7亿元。

　　3.国有资本经营预算

　　全区国有资本经营预算收入163万元，支出85万元。

　　（二）区本级预算收支执行情况

　　1.一般公共预算

　　2020年区本级一般公共预算总收入43.96亿元，比上年增长2.19%，其中:地方一般公共预算收入25.63亿元，比上年增长4.27%。一般公共预算支出34.59亿元。

　　（1）主要收入项目执行情况

　　税收收入21.6亿元，占一般公共预算收入的84.28%；非税收入4.03亿元，占一般公共预算收入的15.72%。

　　（2）部分重点支出执行情况。

　　教育支出10.15亿元，实现教育经费投入“只增不减”的目标。投入4.46亿元保障教师队伍建设，统筹义务教育教师待遇保障，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平。投入3.6亿元支持中小学新建、改扩建项目，完成3所中小学建设，新增学位3500个。投入0.79亿元，支持推进学前教育优质均衡。

　　科学技术支出1.34亿元，助推科技创新。投入1.16亿元用于企业研发费用分段补助及高新技术企业奖励，加强产学研合作，推动科技成果转化；投入0.18亿元用于知识产权保护、科技人才奖励，激发创新主体积极性。

　　文化旅游体育与传媒支出0.55亿元。进一步完善公共文化服务体系，提升街镇综合文化服务站和社区“一老一少一普”场所的综合服务功能；持续支持数字图书馆、博物馆、西河游泳场等文体场馆运营，推动基层文体事业蓬勃发展。

　　社会保障和就业支出5.62亿元。疫情期间，民政、人社等部门和各街镇积极落实临时价格补贴、稳岗返还等各项社会保障政策，确保各类政策补助资金及时发放到位，保障困难群众、失业人员的基本生活水平。支持社区养老服务站运营，优化居家养老服务布局；助力高层次人才队伍建设，提升就业创业服务水平。

　　卫生健康支出2.67亿元。加大对突发公共卫生应急处理的资金投入，基本公共卫生年度的提标资金(人均5元)全部用于疫情防控，保障基层联防联控所需资金及时拨付。改善基层医疗卫生服务机构条件，加快补齐卫生短板。

　　城乡社区事务支出3.15亿元。深化道路保洁市场化及垃圾分类工作，推动公厕建设和社会服务承包，提升城区环境卫生。实施“十位一体”专项行动，支持小街巷改造和修复，全面提升城市品质。

　　2.政府性基金

　　区本级政府性基金上级补助收入40.19亿元，本年支出21.64亿元。其中：16.26亿元征地和拆迁补偿支出，用于征迁项目；3.15亿元用于城市建设支出，推进老旧住宅小区综合整治、道路“白改黑”项目。

　　3.国有资本经营预算

　　区本级国有资本经营预算收入163万元，支出85万元。

　　上述数据在省、市决算编制中将有所调整，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

　　（三）落实区人大预算决议情况

　　按照区十七届人大四次会议有关决议，结合区人大常委会的审查意见，区财政部门紧扣区委、区政府中心工作，以问题为导向，聚焦“六稳”“六保”、疫情防控等重点领域需求，切实发挥财政资金在引导调控、统筹保障等方面的作用，健全绩效管理机制，着力优化财政支出结构，有力提高资金使用效率，有效促进预算运行基本平稳。

　　1.抓存量，促增量，助力市场主体纾困发展

　　一是全力以赴保存量，稳定经济基本盘。严格落实落细支持疫情防控、经济社会发展的各项税收优惠政策，密切跟踪全区近400家重点企业减税降费落实情况，及时掌握重点税源变动情况，尤其是受疫情影响冲击较大的住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业，交通运输行业等重点税种、重点行业的税收变化。考虑到去年大规模减税降费在今年形成的翘尾减收，预计全年为企业新增减负超过30亿元，释放大规模减税降费红利，有效对冲疫情影响。

　　二是加强税源培育，提升经济发展质量。加大财政支持力度，助推企业复工复产，帮扶小微企业渡过难关，加快涉企奖补资金兑现，累计拨付各类财政奖补资金6亿元，自疫情以来，共对262家租用区国有资产经营的中小微企业以及个体工商户减免房租超0.3亿元；累计为疫情保障供应的重点企业上报贷款需求超10亿元，落实永辉等十余家疫情防控重点保障企业财政贴息资金0.25亿元，落实企业稳岗补贴资金2.1亿元。

　　三是做大经济增量，撬动发展新动能。紧密关注社会经济发展趋势和应对疫情出台的政策措施对财政收入的影响，主动适应疫情防控下的经济新常态。完善财税协作沟通工作机制，进一步采取有效措施，加强收入组织征管，挖掘和培养新的经济增长点，重点关注疫情期间业务快速增长的电子商务、在线教育等行业和企业发展。多渠道盘活各类资金4.05亿元，清理闲置、低效的国有资产，有效缓解疫情造成的减收压力。

　　四是积极争取资金，助力重大项目建设。加强对中央、省、市的政策研究，做深做实基础工作。提前摸排符合债券申报的项目，及时更新地方债券项目库，积极向上级争取政府债券资金3.9亿元。用好抗疫特别国债0.74亿元和新增中央转移支付等资金1.26亿元，用于支持公共基础设施建设和疫情防控，促进经济恢复增长，回补减收。

　　2.抓民生，促稳定，保障财政支出重点需求

　　一是坚持精打细算，加强支出管理。严格按照“以收定支、量入为出”的原则，将基本民生、基层运转支出放在财政支出的优先顺序，全区三保支出21.1亿元，其中：保基本民生支出10.6亿元，保工资支出9.9亿元，保运转支出0.6亿元；进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，各级各部门因公出国（境）经费和差旅费支出均比上年压减50%以上，公务接待和会议培训相关支出均比上年压减60%以上。严控预算追加，非刚性非急需支出一律暂缓安排。

　　二是筑牢防控屏障，打好疫情阻击战。卫生健康支出同比增长4.4％，全力保障疫情防控经费支出和公共卫生保障体系。对区卫健部门、街镇财政部门防疫资金拨付情况及时关注指导，贯彻落实财政部、省财政厅关于疫情防控采购便利化的工作要求，建立采购“绿色通道”，累计落实疫情防控资金0.5亿元，用于医疗救治、疫情防控所需设备和防控物资采购等，为疫情防控各项工作的正常开展提供有力的资金保障。

　　三是守好民生底线，提升群众幸福感。全区民生领域支出占一般公共预算支出比重持续保持在近八成水平。城乡居民基础养老金补助标准提高至每人每月190元；城镇居民医保政府补助标准由每人每年550元提高至580元；人均基本公共卫生服务经费由69元提高到74元。足额将老旧小区改造项目列入年度预算，通过申报中央预算内基建投资，积极向上争取资金，2020年获中央、省级财政资金1.07亿元，改造老旧小区27个，惠及住户2330户。健全社区公共财政保障机制，全年区级平安建设（综治）经费投入0.8亿元，居全市前列。

　　四是聚焦精准施策，巩固脱贫成果。全年投入财政帮扶资金0.64亿元，对接甘肃岷县、新疆奇台县、西藏八宿县等贫困地区，全方位多领域持续加力，深入扎实开展产业合作、劳务协作，累计实现消费扶贫1.17亿元。发放吸纳跨省贫困人口就业奖励96万元，惠及328家吸纳贫困人口的企业。

　　3.抓制度，促落实，提升财政管理效能

　　一是提升绩效管理水平。推进绩效管理提质扩围，以信息化方式开展绩效管理工作，全区74个一级预算单位均编制了2020年度整体支出绩效目标，编制项目支出绩效目标1014个，涉及财政资金12.71亿元。在单位自评项目中选取涉及民生、教育、环保等方面的11个项目开展复评和重点评价涉及财政资金1.03亿元，加强预算绩效评价和结果应用，实现绩效自评全覆盖，健全绩效评价结果反馈整改机制、信息公开机制。

　　二是深化财政法制建设。严格贯彻预算法，涉及预算重大收支调整事项，严格按程序提请区人大常委会审批后执行。自觉接受人大、政协、审计监督，承办各级人大代表建议件、政协委员提案件7件，全部按时办理完毕，答复满意率百分之百。健全财务内部控制制度，强化内部监督机制，推进预决算信息公开，加大预决算信息公开的透明度。

　　三是规范政府采购行为。减少采购审批环节，推行政府采购“互联网+”平台，全年共通过该平台组织政府采购246次，较上年增长12%；采购金额合计3.67亿元，节约采购经费0.12亿元，其中，中标民营企业交易额占采购金额达93%以上,为中小微企业发展创造良好的营商环境。积极运用政府采购政策支持脱贫攻坚，依托“扶贫832平台”，会同区扶贫办鼓励采购人政府采购贫困地区农副产品，累计成交金额位列福州市各县（市）区第一名。

　　2020年上半年，受疫情影响,我区财政收支矛盾异常突出，但下半年来，随着疫情防控和复工复产的措施出台，经济复苏态势明显，财政收支矛盾得以缓解，这主要得益于区委、区政府统揽全局的正确领导，得益于人大和政协的有效监督，得益于各部门的共同努力和密切配合。同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临一些问题和挑战:一是财政增收难度不断加大。受新冠肺炎疫情及国际环境影响，国内外经济环境复杂严峻，经济发展压力加大，政策性的减税降费带来的减收效应持续并扩大，财政增收具有较大不确定性，财政收入平稳回升将面临较大压力。二是收支平衡难度进一步加大。教育、医疗、养老等刚性支出逐年增长，可用财力难以满足政策性以及民生保障等方面的增长需求，疫情防控和推动区域经济复苏也需要大量财政资金投入。三是绩效管理深度有待进一步加强。绩效目标编制不够科学合理，绩效评价覆盖面不够广，部门绩效理念有待进一步深化等。

　　我们将坚定信心，坚持新发展理念，立足省会核心区战略定位，推动高质量发展，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2021年预算草案

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年，区财政部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、市经济工作会议精神，巩固拓展减税降费成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”“六保”工作。牢固树立政府过“紧日子”的思想，优化支出结构，关注社会民生等重点领域，切实做到有保有压；全面实施预算绩效管理，加快推进预算和绩效管理一体化；积极构建债务风险常态化监督机制，及时防范化解政府性债务风险；对标找差、创新实干，优化资源配置，有效保障鼓楼经济持续健康发展。

　　（一）全区收入预计和支出安排

　　1.一般公共预算

　　2021年全区一般公共预算总收入54.15亿元，增长5%，其中：地方一般公共预算收入32.38亿元，增长5%。按照财政体制测算，当年全区可动用财力21.51亿元，动用预算稳定调节基金2亿元，相应安排一般公共预算支出23.51亿元。

　　2.国有资本经营预算

　　全区国有资本经营预算收入142万元，支出142万元。

　　（二）区本级收入预计和支出安排

　　1.一般公共预算

　　区本级一般公共预算总收入46.16亿元，增长5%，其中：地方一般公共预算收入26.92亿元，增长5%。地方一般公共预算收入加上级转移支付收入1.3亿元，加下级上解收入4.07亿元，减体制上缴省、市财政11亿元，当年区本级可动用财力21.29亿元，动用预算稳定调节基金2亿元，相应安排区本级财政支出23.29亿元。

　　2.国有资本经营预算

　　区本级国有资本经营预算收入142万元，支出142万元。

　　（三）2021年财政支出重点

　　1.守住“保”的底线，全力保障民生福祉

　　安排8.14亿元，促进教育优质平衡发展。继续完善教育经费保障机制,调整优化教育支出结构,支持教育补短板项目；优化教育资源配置，着力增加义务教育资源供给，改扩建湖滨小学、屏西小学等义务教育学校综合楼；扩大学前教育资源供给，满足适龄儿童入园需求，普惠性幼儿园覆盖率稳定达90%，增加优质资源，提高保教水平。

　　安排1.51亿元，提升卫生健康服务能力。全面推进基本公共服务均等化，足额保障每人每年74元基本公共卫生服务经费；通过医联体改革、家庭医生签约服务等渠道，加速优质医疗资源下沉；做好常态化疫情防控，安排专项资金用于防疫物资设备采购、充实药品物资储备等，着力提升应急救治软硬件水平；全面落实城乡居民医疗保险财政补助政策，人均标准提高至620元；实施社区卫生服务中心提升改造，补齐基层医疗卫生机构基础设施短板。

　　安排3.87亿元，落实各类社会保障政策。执行人均190元城乡居民养老保险补贴标准，稳步提升社会保障待遇水平；支持推进养老服务设施建设，对符合建设标准的居家养老服务照料中心给予建设补助，鼓励社会力量兴办养老机构，支持培育壮大专业化服务组织，对投入运营的护理型床位实行补贴资助；支持对城乡低保80周岁以上老年人发放高龄生活补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老人发放护理补贴；为60岁以上的老人购买意外险，着力增强老年群体抵抗意外伤害风险的能力。

　　2.激发“进”的活力，积聚经济发展新动能

　　安排0.65亿元，撬动企业创新活力。全面落实对高新技术企业、小微企业的税收优惠政策，深入实施创新驱动发展战略。坚持把科技作为财政支出的重点领域予以支持，完善投入保障机制，持续推进“智能化制造”、“小巨人”、“专精特新”培育等项目，大力提升自主创新能力。加强扶持重点企业，积极争取上级资金，抓紧用好直达资金，统筹整合沉淀资金，聚力增效推动经济高质量发展。

　　安排0.34亿元，激活文化发展潜力。继续推进新一轮古厝保护提升,持续提升冶山历史文化风貌区、鳌峰坊和朱紫坊历史文化街区等一批历史建筑修缮维护水平，建设古厝博物馆、“城市有声图书馆”等一批文化展示项目，推动非遗资源保护传承。完善公共文化服务保障体系，推进公共文化资源共享，实现基层公共文化设施全覆盖，提升群众的文化获得感。

　　3.厚植“蓄”的势能，推进宜居环境建设

　　安排0.61亿元，画好平安建设“同心圆”。落实社区巡逻队伍、网格化管理、数字城管等经费，提升网络安全管控能力，保障综治维稳工作深入开展。筹措资金安排信访维稳、法治建设等重点领域工作经费，确保平安鼓楼建设稳妥有序推进。加强电动自行车规范管理，维护道路交通秩序。支持公安、消防业务装备更新配置，提高应急救援能力。

　　安排2.19亿元，提升城市整体“舒适度”。加力实施新一轮城市品质提升工程，推动道路“白改黑”、路灯“暗改亮”、老旧社区“旧改新”等项目，同时多渠道筹集资金支持黑臭水体治理、公共停车场建设等，补齐生活配套短板。提升垃圾分类“四定”管理水平，接续推进垃圾收运市场化、道路保洁市场化，不断改善人居环境，打造宜居鼓楼名片。大力推动“智慧平安系统”、“智慧政务系统”、“智慧社区”建设，努力让更多民众享受智慧成果。

　　加强资金统筹使用。从严从紧编制部门预算，全面梳理上年部门预算实际执行情况，取消低效无效支出。用好中央直达资金和新增一般债券和专项债券资金，共申报2021年中央预算内投资0.7亿元，债券需求5.84亿元，保障重大项目及时开工建设，尽早形成实物工作量。多渠道盘活存量资金资产，及时清理收回项目结余资金和两年以上的结转资金。

　　（四）切实抓好2021年全区财政管理工作

　　1.全力提升财政管理效益

　　一是进一步完善预算管理。加强预算编制与收回结转结余资金、调用存量资金的有效衔接，兜住“三保”底线。2021年全区“三保”支出20.04亿元（含上级补助资金），其中：保基本民生10.91亿元，保工资8.68亿元，保运转0.45亿元，“三保”支出不存在预算缺口。二是进一步推进部门预决算公开，加大预决算公开全面完整性考核力度，完善财政信息公开长效管理机制，提高财政运行透明度。三是进一步加快重点项目评审工作，持续优化、规范财政评审流程，加速推动我区重点项目结算评审，提高评审质量和效率，夯实项目资金使用情况，节约财政资金。

　　2.全力提高绩效管理水平

　　一是建立多层次绩效评价体系，不断完善由绩效目标、绩效监控、单位绩效自评、财政再评价等组成的预算绩效管理体系，加快落实《鼓楼区全面实施预算绩效管理的方案》，除一般业务经费外，其余项目全部纳入绩效管理系统，并选取涉及民生、教育、环保等方面项目开展复评和重点评价。二是强化绩效评价结果应用，以绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效好的项目优先保障，对交叉重复、碎片化的项目予以整合调整，对低效、无效的项目进行压减或取消。

　　3.全力加强部门间工作协同

　　一是继续做好2021年地方政府债券申报，加强与发改、建投中心等部门的协作，提前做好专项债券项目梳理、储备工作，地方债系统库目标备选项目争取达20个以上，资金达30亿元。二是完善与审计部门的监管联动机制，强化数据共享，将审计整改报告与部门预算安排相结合，有效提高对审计结果的合理应用程度；三是研究分析中央、省、市各类扶持、奖补、减免政策和转移支付制度，探索建立向上争取资金制度，各部门、街镇合力积极向上争取各类资金和政策支持。

　　4.全力筑牢财政风险防线

　　贯彻落实中央、省、市有关精神和要求，加大财政约束力度，建立健全重大项目支出财政可承受能力评估机制，合理安排项目资金，坚决禁止违反预算规定追加项目和资金，组织开展专项项目资金检查，确保财政资金安全高效使用。进一步规范单位举债行为，加强债券资金安排、使用情况的监控，加快债券项目预算执行进度，提升债券资金支出质量，提高使用效率；稳妥化解债务存量，坚决遏制债务增量，坚决打赢防范化解地方政府性债务风险攻坚战。

　　各位代表、委员，完成2021年财政预算工作意义重大、任务艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平稳运行，全力打造宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼，为加快建设社会主义现代化国际城市一流中心城区而努力奋斗！