鼓楼区人民政府关于2016年区本级决算(草案)的报告

时间：2017-10-13 17:03 来源：鼓楼区财政局

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2017年9月26日在区十七届人大常委会第五次会议上

鼓楼区财政局局长　柳向阳

主任、各位副主任、各位委员：
2016年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，全区财政部门在区委、区政府的坚强、正确领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚定推进供给侧结构性改革。在区人大的监督指导下，区财政部门实施积极财政政策，全面深化财税体制改革，以抓好财源夯实收入基础，以优化支出服务全区大局，为促进经济社会健康发展提供了有力的支持和保障。
一、2016年全区及区本级财政决算情况
（一）全区财政决算情况
1、全区一般公共预算收支及其平衡情况

（1）一般公共预算收入完成40.25亿元,同口径（考虑营改增因素）增长10.7%,比年初预算增幅7.5%提高3.2个百分点；省、市补助收入6.17亿元；上年结余收入1.87亿元，债券转贷收入0.32亿元；调入预算稳定调节基金5.16亿元，调入资金0.14亿元。
（2）一般公共预算支出34.60亿元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长1 %，上解省、市支出13.07亿元，债务还本支出0.32亿元。
（3）一般公共预算收支平衡情况：全区财政收入合计53.91亿元，支出47.99亿元，安排预算稳定调节基金4.05亿元，项目支出结转1.87亿元。
2、全区政府性基金预算收支及其平衡情况
（1）政府性基金上年结余收入4.84亿元，上级补助收入18.17亿元。
（2）政府性基金支出19.22亿元。
（3）政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入合计23.01亿元，支出合计19.22亿元，收支相抵，项目结余3.79亿元全部结转下年使用。
3、全区国有资本经营预算收支及其平衡情况
（1）国有资本经营预算收入125万元。
（2）国有资本经营预算支出125万元。
（3）国有资本经营预算收支平衡情况：收支相抵无结余。
（二）区本级(不含洪山镇，下同)财政决算情况
1、区本级一般公共预算收支及其平衡情况
（1）一般公共预算收入35.70亿元，完成年预算35.21亿元的101.39%，比增9.03%，省、市补助收入6.14亿元，上年结余1.85亿元，调入资金0.14亿元，下级（洪山镇）上解收入4.01亿元，债券转贷收入0.32亿元，调入预算稳定调节基金5.16亿元。
（2）一般公共预算支出33.92亿元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），完成调整后预算35.77亿元的94.82%。上解省市支出13.07亿元，补助下级（洪山镇）0.22亿元，债券还本支出0.32亿元。
（3）一般公共预算收支平衡情况：区本级财政收入合计53.32亿元，支出47.53亿元，安排预算稳定调节基金3.94亿元，项目支出结转1.85亿元。
2、区本级政府性基金预算收支及其平衡情况
（1）政府性基金上年结余收入4.84亿元，上级补助收入18.12亿元。
（2）政府性基金支出19.21亿元。
（3）政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入合计22.96亿元，支出合计19.21亿元，收支相抵，项目结余3.75亿元全部结转下年使用。
3、区本级国有资本经营预算收支及其平衡情况
（1）国有资本经营预算收入125万元。
（2）国有资本经营预算支出125万元。
（3）国有资本经营预算收支平衡情况：收支相抵无结余。
二、2016年财政决算有关情况的说明
（一）区本级财政收支变动情况说明
由于区第一次人代会召开时，省市财政审改财政决算报表尚未结束，因此向区第一次人代会所作的财政工作报告中的相关数据有所变动。一是收入部分，公共财政预算收入增加0.49亿元，上级补助款增加1.77亿元，调入资金增加0.02亿元，下级上解收入减少0.34亿元，债券转贷收入增加0.01亿元；二是支出部分，公共财政预算支出减少1.38亿元，上缴省、市财政减少0.03亿元，补助下级支出增加0.22亿元，债务还本支出增加0.01亿元；三是安排预算稳定调节基金增加3.12亿元，年终决算结余增加0.01亿元，结果为1.85亿元，全部结转2017年支出。
（二）区本级公共财政预算重点支出情况
    为有效拉动经济增长，区财政部门有针对性地抓好涉及非营利性服务业增加值的八项支出，并加大对民生领域和社会事业的支出保障力度。2016年区本级财政八项支出完成29.31亿元，占区本级支出的86.42%。本级科教文卫、社保五大类科目支出16.49亿元。教育支出执行率99.44%、科学技术支出执行率86.74%、文化体育与传媒支出执行率91.43%、社会保障和就业支出执行率84.08%、医疗卫生和计划生育支出执行率97.71%。科技和社保等两个支出大类执行率稍低于的原因是年末省市专项补助金额较大，尚未列支的项目资金已结转至2017年支出。
三、2016年地方政府债务情况
    根据《福建省财政厅关于下达2016年地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2016]16号），核定后2016年鼓楼区债务限额为20.99亿元（其中，一般债务2.31亿元，专项债务18.68亿元）。经省政府批准，2016年当年只承借省财政厅下达债券0.32亿元。截至2016年12月，我区债务余额为16.14亿元，较2015年年末余额16.19亿元减少0.05亿元，其中一般债务2.31亿元、专项债务13.83亿元。无新增其他政府性债务，债务总额未超过省厅核定的债务限额。
2016年，财政部门紧盯收支目标，坚持依法组织收入，着力挖掘增收潜力，强化重点支出管理，预算执行总体平稳，圆满完成了区人大审议通过的预算收支任务。
以上报告，请予审议。